Fundamental Invest har som målsætning at holde et konkurrencedygtigt omkostningsniveau i forhold til øvrige investeringsfonde med samme investeringsunivers.
Omkostningsudviklingen har været faldende gennem de senere år i takt med, at foreningen er vokset. Omkostningerne i oversigten er beregnet efter reglerne om ÅOP (årlige omkostninger i procent). ÅOP består af tre elementer:
- afdelingens løbende omkostninger, opgjort som summen af omkostninger til investeringsrådgivning, depot og administration, etc.,
- afdelingens handelsomkostninger, dvs. omkostningerne til at handle de aktier, som afdelingen har investeret i, og
- summen af emissionstillæg og indløsningsfradrag, divideret med 7, dvs. med ud fra en forudsætning om, at investor har investeringen i 7 år.
Hertil oplyses som supplement et skøn over de indirekte handelsomkostninger, som er de omkostninger, afdelingen antages at have som følge af, at kursen på en aktie i markedet vil være forskellig alt efter, om afdelingen ønsker at købe eller sælge. Disse skønnede omkostninger er beregnet en skabelon, fastsat af Finanstilsynet, og oplyses separat.
Omkostninger i Fundamental Invest i pct.
| Stock Pick | Stock Pick II Akkumulerende |
|
|---|---|---|
| ÅOP (pr. 31/12 2021) | 1,61% | 1,65% |
| - heraf omkostningsprocent | 1,51% | 1,55% |
| - heraf 1/7 emissionstillæg og indløsningsfradrag | 0,04% | 0,04% |
| - heraf handelsomkostninger | 0,06% | 0,05% |
| Indirekte handelsomkostninger | 0,01% | 0,01% |
| Maksimal omkostningsprocent, jf. vedtægterne | 3,50% | 3,50% |
| ÅOP median 2019 (InvesteringDanmark, kategori danske aktier) | 1,52% | 1,52% |
Omkostningsprocenterne er efter reglerne beregnet som en forventning for året, og de endeligt realiserede omkostninger kan derfor blive både højere eller lavere end forventningen.